Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser B M Fonds WKN: A1W3C5 / ISIN: LU0955667075

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27.10.2020
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Anlageziel

The fund aims to provide income by investing in equities or equity related securities of Asia-Pacific companies (excluding Japan). At least two-thirds of the fund's assets (excluding cash) will invest in equities or equity related securities of Asia-Pacific companies (excluding Japan), which are selected for their income and capital growth potential. To enhance the yield of the fund, the investment manager selectively sells short dated call options over individual securities held by the fund, generating extra income by agreeing strike prices above which potential capital growth is sold. However, it is not the current intention of the investment manager to sell put and uncovered call options. The fund may invest directly in China B-Shares and China H-Shares and may invest up to 10% of its assets in China A-Shares through the Shanghai-Hong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (collectively, the “Stock Connect”).

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged M Fonds
ISIN LU0955667075
WKN A1W3C5
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Benchmark MSCI AC Pacific Ex Japan
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Jeegar Jagani, Scott Thomson, Ghokulan Manickavasagar, Richard Sennitt, Mike Hodgson
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 18.09.2013
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 64,08
Anzahl Fonds der Kategorie 5463
Volumen der Tranche 27,90 Mio. EUR
Fondsvolumen 200,84 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,56

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 0,00%

Basisdaten

Auflagedatum 18.09.2013
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,45
WE seit Jahresbeginn -6,34%

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