Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 QV Fonds

67,76USD
0,28USD
0,42%
02.08.2021
WKN: A1J55T / ISIN: LU0840098734
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Anlageziel

The Fund aims to provide capital growth and income by investing in fixed and floating rate securities issued by governments,government agencies,supra-nationals and companies from the emerging markets.

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Distribution USD QV Fonds
ISIN LU0840098734
WKN A1J55T
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark JPM CEMBI Broad Diversified
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Fernando Grisales, Autumn Graham
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 24.10.2012
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 67,76
Anzahl Fonds der Kategorie 1499
Volumen der Tranche 4,06 Mio. USD
Fondsvolumen 1,26 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,80

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 2,00%

Basisdaten

Auflagedatum 24.10.2012
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,28
WE seit Jahresbeginn -1,91%
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