Schroder International Selection Fund EURO Government Bond C AV Fonds WKN: 986231 / ISIN: LU0062904189

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30.10.2020
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Anlageziel

Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen der Eurozone ausgegeben werden. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Währungspositionen einzurichten.

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund EURO Government Bond C Distribution EUR AV Fonds
ISIN LU0062904189
WKN 986231
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Benchmark ICE BofA Euro Government
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Bob Jolly, Paul Grainger, James Ringer
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 16.02.1996
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 7,91
Anzahl Fonds der Kategorie 447
Volumen der Tranche 11,28 Mio. EUR
Fonds Volumen 1,23 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,34

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%

Basisdaten

Auflagedatum 16.02.1996
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 5,13%

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