Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 10 C Fonds
101,13
EUR
+0,12
EUR
+0,12
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund aims to provide income over a fixed three year period by investing in EUR-denominated fixed and floating rate securities issued by companies, governments, government agencies, and supra-nationals worldwide. The income distribution is based on the yield to maturity of the securities within the portfolio.
Stammdaten
Name | Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 10 C Accumulation EUR Fonds |
ISIN | LU3016405287 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Patrick Vogel, Jan Hennig |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 16.05.2025 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.05.2025 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 101,13 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1597 |
Volumen der Tranche | 1.511,43 EUR |
Fondsvolumen | 451,52 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,40 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,54% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
Transaktionskosten | 0,14% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,25% |
Rücknahmegebühr | 2,00% |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,12 |
WE seit Jahresbeginn | 1,13% |