Schroder Special Situations Fund Optimum Euro Credit I Fonds
101,26
EUR
+0,01
EUR
+0,01
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the ICE BofA Euro Corporate index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities denominated in Euro issued by companies worldwide.
Stammdaten
| Name | Schroder Special Situations Fund Optimum Euro Credit I Accumulation EUR Fonds |
| ISIN | LU3059654130 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | ICE BofA Euro Corporate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Julien Houdain, Martin Coucke, Francois Carrie |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 03.06.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.06.2025 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 101,26 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1469 |
| Volumen der Tranche | 45,38 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 49,12 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,09 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,19% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,09% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,35% |