Schroders Capital Semi-Liquid Circular Economy Private Plus A Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide capital growth over the medium to long term by investing in a diversified range of private equity investments worldwide. The Fund will invest in the equity interests of companies that are not listed on stock exchanges (private equity) and that are seeking to actively build, grow or transform. The Fund aims to provide diversified exposure by allocating Fund‘s assets on an opportunistic basis across private equity strategies, regions, sectors and industries. On an ancillary basis, the Fund may continue to hold equity interests which have subsequently been listed on a stock exchange.

Stammdaten

Name Schroders Capital Semi-Liquid Circular Economy Private Plus A Accumulation EUR Fonds
ISIN LU2487012424
WKN A3DTL1
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jack Dempsey, Paul Lamacraft
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Sonstige
Auflagedatum 29.07.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.07.2022
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 112,73
Anzahl Fonds der Kategorie 416
Volumen der Tranche 1,11 Mio. EUR
Fondsvolumen 57,38 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,46

Gebühren

Laufende Kosten 2,61%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,46%
Transaktionskosten 0,15%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,90%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 1,17%