SEI Global Master Fund plc - The SEI Japan Equity Fund Inst Fonds

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26.07.2021
WKN: A1C7RX / ISIN: IE0000614168
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Anlageziel

The investment objective of The Fund is long-term growth of capital and income through investment in a broadly diversified portfolio of Japanese equity securities. The Base Currency of the Fund is the Yen.

Stammdaten

Name SEI Global Master Fund plc - The SEI Japan Equity Fund Inst Acc Fonds
ISIN IE0000614168
WKN A1C7RX
Fondsgesellschaft SEI Investments Global Limited
Benchmark TOPIX TOPIX
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Sue Wan Chua
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 20.12.2002
Geschäftsjahr 30.06.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 25,91
Anzahl Fonds der Kategorie 913
Volumen der Tranche 26,39 Mio. USD
Fondsvolumen 143,10 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,21

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr 0,00%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 1,00%

Basisdaten

Auflagedatum 20.12.2002
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,32
WE seit Jahresbeginn 4,49%
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