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SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Large Companies Fund Euro Institutional B Fonds WKN: 789217 / ISIN: IE0030659761
25,38EUR
0,08EUR
0,32%
08.04.2021
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Anlagestruktur | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Kurse
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Stammdaten
Kennzahlen
Anlagestruktur
Tools
Aktion
Anlageziel
Ziel des Fonds sind langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge.
Stammdaten
| Name | SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Large Companies Fund Euro Institutional B Accumulating Fonds |
| ISIN | IE0030659761 |
| WKN | 789217 |
| Fondsgesellschaft | SEI Investments Global |
| Benchmark | Russell 1000 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | James Martielli |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 04.07.2005 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| Sparplanfähig? | Nein |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 25,38 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1254 |
| Volumen der Tranche | 5,35 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 384,36 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.07.2005 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,08 |
| WE seit Jahresbeginn | 14,43% |
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