SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Large Companies Fund Euro Institutional B Fonds

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Anlageziel

Ziel des Fonds sind langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge.

Stammdaten

Name SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Large Companies Fund Euro Institutional B Accumulating Fonds
ISIN IE0030659761
WKN 789217
Fondsgesellschaft SEI Investments Global Limited
Benchmark Russell 1000
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager James Martielli
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 04.07.2005
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 04.07.2005
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 33,44
Anzahl Fonds der Kategorie 1885
Volumen der Tranche 5,07 Mio. EUR
Fondsvolumen 59,37 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,20%
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,07
WE seit Jahresbeginn