SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Large Companies Fund Euro Institutional B Fonds WKN: 789217 / ISIN: IE0030659761

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08.04.2021
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Anlageziel

Ziel des Fonds sind langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge.

Stammdaten

Name SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Large Companies Fund Euro Institutional B Accumulating Fonds
ISIN IE0030659761
WKN 789217
Fondsgesellschaft SEI Investments Global
Benchmark Russell 1000
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager James Martielli
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 04.07.2005
Geschäftsjahr 30.06.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 25,38
Anzahl Fonds der Kategorie 1254
Volumen der Tranche 5,35 Mio. EUR
Fondsvolumen 384,36 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr 0,20%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 0,00%

Basisdaten

Auflagedatum 04.07.2005
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,08
WE seit Jahresbeginn 14,43%

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