SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Large Companies Fund Euro Institutional B Fonds
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Anlageziel
Ziel des Fonds sind langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge.
Stammdaten
Name | SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Large Companies Fund Euro Institutional B Accumulating Fonds |
ISIN | IE0030659761 |
WKN | 789217 |
Fondsgesellschaft | SEI Investments Global Limited |
Benchmark | Russell 1000 |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | James Martielli |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 04.07.2005 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 04.07.2005 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 33,44 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1885 |
Volumen der Tranche | 5,07 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 59,37 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,00% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | 0,20% |
Managementgebühr | 0,80% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,07 |
WE seit Jahresbeginn |