State Street Euro Corporate ex-Financials Bond Index Fund P Fonds
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Anlageziel
The objective of the Fund is to track the performance of the fixed-rate, investment grade, Eurodenominated corporate bond market excluding securities issued by financial institutions.
Stammdaten
| Name | State Street Euro Corporate ex-Financials Bond Index Fund P EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU0956453996 |
| WKN | A1W39M |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Funds Management Limited |
| Benchmark | Barclays Euro Corp ex-Financials |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 28.02.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.02.2014 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,93 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1462 |
| Volumen der Tranche | 48,98 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 129,05 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,05 |
| WE seit Jahresbeginn |