State Street Euro Corporate ex-Financials Bond Index Fund P Fonds

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16.09.2021

WKN: A1W39M / ISIN: LU0956453996

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Anlageziel

The Sub-fund seeks to track as closely as reasonably possible the performance of Barclays Euro-Aggregate Corporate Bond Index (the “Index”). The Index is the corporates component of the Barclays Euro-Aggregate Credit Index, itself a subsector of the Barclays Euro-Aggregate Bond Index. The Index tracks the fixed-rate, investmentgrade euro-denominated corporate bond market. Inclusion is based on the currency of the issue, not the domicile of the issuer. The Index includes publicly issued securities from industrial, utility, and financial companies that meet specified maturity, liquidity and quality requirements. Securities in the Index are all eligible for the Euro-Aggregate, Pan-European Aggregate, and Global Aggregate indices.

Stammdaten

Name State Street Euro Corporate ex-Financials Bond Index Fund P EUR Acc Fonds
ISIN LU0956453996
WKN A1W39M
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Funds Management Limited
Benchmark Barclays Euro Corp ex-Financials
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 28.02.2014
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 12,00
Anzahl Fonds der Kategorie 1099
Volumen der Tranche 47,50 Mio. EUR
Fondsvolumen 124,06 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,40

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr 2,00%
Ausgabeaufschlag 0,00%

Basisdaten

Auflagedatum 28.02.2014
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn -0,36%
finanzen.net zero
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