Stone Harbor Investment Funds Plc - Emerging Markets Debt Fund I Fonds
72,83
EUR
-0,17
EUR
-0,23
%
NAV
Werbung
Der Fonds Stone Harbor Investment Funds Plc - Emerging Markets Debt Fund I EUR Inc Fonds wird seit dem 22.08.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
The primary investment objective of the Fund is to aim to generate a total return (i.e. capital appreciation). The generation of high current income is a secondary objective. Investors should note that an investment in the Fund should not constitute a substantial portion of an investment portfolio and may not be appropriate for all investors.
Stammdaten
| Name | Stone Harbor Investment Funds Plc - Emerging Markets Debt Fund I EUR Inc Fonds |
| ISIN | IE00B1YBS014 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Virtus Investment Advisers, LLC |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 21.05.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.05.2018 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 72,83 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1871 |
| Volumen der Tranche | 109.061,69 EUR |
| Fondsvolumen | 89,60 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,99% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,29% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,17 |
| WE seit Jahresbeginn |