T. Rowe Price Funds - European Select Equity Fund - A Fonds
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Anlageziel
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a high conviction portfolio of shares of European companies. The fund invests primarily in equity and equity-related securities issued by companies that are either incorporated in Europe or conduct a significant part of their business there.
Stammdaten
Name | T. Rowe Price Funds SICAV - European Select Equity Fund - A Fonds |
ISIN | LU2041631628 |
WKN | A2PRQB |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
Benchmark | MSCI Europe |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Tobias Fabian Mueller |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 10.09.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.09.2019 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 13,63 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 561 |
Volumen der Tranche | 5.977,66 EUR |
Fondsvolumen | 9,38 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,77 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,93% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,77% |
Transaktionskosten | 0,16% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,12 |
WE seit Jahresbeginn | -0,73% |