T. Rowe Price Funds - Global Real Estate Securities Fund S10 Fonds
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Anlageziel
"Das Ziel besteht darin, den Wert seiner Anteile durch die Erhöhung ihres Wertes & die Steigerung ihrer Erträge zu erhöhen. Im Rahmen seiner Vermögensverwaltung investiert der Fonds vor allem in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere juristischer Personen, deren Erträge aus der Verwaltung von Immobilienportfolios stammen oder den größten Teils ihrer Betriebsmittel auf die Übernahme, den Betrieb, die Finanzierung, die Betreuung, die Erschließung, den Erwerb und den Verkauf von Immobilien verwenden."
Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund S10 USD Fonds |
| ISIN | LU3086276162 |
| WKN | A41AUR |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | FTSE EPRA Nareit Developed |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jai Kapadia |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 11.07.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.07.2025 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,59 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 550 |
| Volumen der Tranche | 179.675,70 USD |
| Fondsvolumen | 28,28 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,57% |