T. Rowe Price Funds - Global Real Estate Securities Fund S10 Fonds

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Anlageziel

"Das Ziel besteht darin, den Wert seiner Anteile durch die Erhöhung ihres Wertes & die Steigerung ihrer Erträge zu erhöhen. Im Rahmen seiner Vermögensverwaltung investiert der Fonds vor allem in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere juristischer Personen, deren Erträge aus der Verwaltung von Immobilienportfolios stammen oder den größten Teils ihrer Betriebsmittel auf die Übernahme, den Betrieb, die Finanzierung, die Betreuung, die Erschließung, den Erwerb und den Verkauf von Immobilien verwenden."

Stammdaten

Name T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund S10 USD Fonds
ISIN LU3086276162
WKN A41AUR
Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Benchmark FTSE EPRA Nareit Developed
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jai Kapadia
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 11.07.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 11.07.2025
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,59
Anzahl Fonds der Kategorie 550
Volumen der Tranche 179.675,70 USD
Fondsvolumen 28,28 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,10

Gebühren

Laufende Kosten 0,40%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,10%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 4,57%