T. Rowe Price Funds - Global Select Equity Fund I Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a high conviction portfolio of shares of companies anywhere in the world, including emerging markets.
Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Global Select Equity Fund I Fonds |
| ISIN | LU2243340366 |
| WKN | A2QLG1 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Peter Bates |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 29.12.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.12.2020 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 15,93 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3969 |
| Volumen der Tranche | 12,80 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 17,94 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,85 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,01% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,85% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,27% |