T. Rowe Price Funds - US Smaller Companies Equity Fund Edsn Fonds
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Der Fonds T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Edsn (GBP) Fonds wird seit dem 24.06.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren kleinerer US-amerikanischer Unternehmen, deren Marktkapitalisierung innerhalb oder unterhalb des durch den Russell 2500 Index abgedeckten Bereich fällt. Die Auswahl der Wertpapiere wird eine Mischung von wachstums- und wertinvestitionsbezogenen Anlagestrategien reflektieren.
Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Edsn (GBP) Fonds |
| ISIN | LU2584622620 |
| WKN | A3D886 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | Russell 2500 Net 30% |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Curt J Organt, Matt Mahon |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 14.03.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.03.2023 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,21 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 510 |
| Volumen der Tranche | 35.773,67 GBP |
| Fondsvolumen | 2,86 Mrd. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,11% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,41% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,64% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,06 |
| WE seit Jahresbeginn | -3,47% |