THEAM Quant - Multi Asset Diversified Protected C Capitalisation Fonds

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Anlageziel

The objective of the Sub-fund is to increase the value of its assets over the medium term, by being exposed to a diversified long/short basket, the components of which are chosen using a systematic selection method based on different asset classes. The exposure to the dynamic basket is adapted in order to keep its annual volatility at a target level of 10%. In addition, the Sub-fund benefits from a protection mechanism from the Guarantor whereby, on each Valuation Day, the Net Asset Value per Share of each Class is at least 80% of the maximum Net Asset Value per Share of the Class reached over the previous year, as further described below. The Sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in units or shares of UCITS or other UCIs.

Stammdaten

Name THEAM Quant - Multi Asset Diversified Protected C EUR Capitalisation Fonds
ISIN LU1539109873
WKN A2JKFD
Fondsgesellschaft BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Solène Deharbonnier, Maxime Panel
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Sonstige
Auflagedatum 30.06.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.06.2017
Depotbank BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 96,51
Anzahl Fonds der Kategorie 140
Volumen der Tranche 89.821,49 EUR
Fondsvolumen 1,94 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,75

Gebühren

Laufende Kosten 1,75%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,75%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,35%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,14
WE seit Jahresbeginn