UBAM - Dynamic Euro Bond UC Fonds

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10.06.2021
WKN: A14VWY / ISIN: LU0862297495
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Anlageziel

Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten.

Stammdaten

Name UBAM - Dynamic Euro Bond UC EUR Fonds
ISIN LU0862297495
WKN A14VWY
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark EONIA Capitalization 7 Days
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Philippe Gräub
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 30.03.2015
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 98,13
Anzahl Fonds der Kategorie 205
Volumen der Tranche 23,78 Mio. EUR
Fondsvolumen 162,87 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,29

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 0,00%

Basisdaten

Auflagedatum 30.03.2015
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 0,05%
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