UBS Nova (Lux) European Senior Loan Fund EA Fonds

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Anlageziel

The investment objective of this Subfund is to achieve a high level of risk-adjusted income in the Reference Currency by investing primarily (directly and/or indirectly through the below mentioned instruments) in higher yielding, floating rate senior loans (“Senior Loans”) and other senior floating rate debt instruments (“Other Debt Instruments”) of European issuers and in any currency.

Stammdaten

Name UBS Nova (Lux) European Senior Loan Fund EA EUR Fonds
ISIN LU3002347808
WKN
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 03.03.2025
Geschäftsjahr 31.10.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.03.2025
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.10.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 996,89
Anzahl Fonds der Kategorie 113
Volumen der Tranche 3,23 Mio. EUR
Fondsvolumen 196,09 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,90

Gebühren

Laufende Kosten 1,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,90%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,55%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,09
WE seit Jahresbeginn -0,31%