UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2031 -net- A Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2031 (der "Fonds") ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Das Vermögen dieses Fonds wird überwiegend in Unternehmens- anleihen weltweiter Emittenten angelegt. Daneben kann das Fondsvermögen in Pfandbriefen, Covered Bonds, Staatsanleihen und staatsgarantierte Anleihen sowie in sonstige fest- und varia- bel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds) inves- tiert werden. Die vorgenannten Anleihen können dabei bis zu 30% des Netto- Fondsvermögens aus dem High Yield Segment stammen. Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und forderungsbesicherte Wertpapiere (z.B. Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (RMBS und CMBS), Collaterali- zed Loan Obligations (CLO), Collateralized Bond Obligations (CBO) etc.)) sind vom Erwerb ausgeschlossen.

Stammdaten

Name UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2031 -net- A Fonds
ISIN LU3006264165
WKN A412E1
Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg SA
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 07.04.2025
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Zahlstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.04.2025
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Zahlstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 100,81
Anzahl Fonds der Kategorie 1570
Volumen der Tranche 26,25 Mio. EUR
Fondsvolumen 50,98 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,10

Gebühren

Laufende Kosten 1,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,10%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,09
WE seit Jahresbeginn -0,35%