William Blair Emerging Markets Debt Hard Currency Fund AI Fonds

Kaufen
Verkaufen
100,59 USD -0,08 USD -0,08 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Anlageziel

The Fund seeks to provide risk-adjusted returns through investments in hard currency denominated debt issued in emerging market countries. Under normal market conditions, the Fund will invest in Transferable Securities and fixed income Money Market Instruments issued by public or private issuers in developing countries, which are often referred to as "emerging markets."

Stammdaten

Name William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund AI USD Fonds
ISIN LU2666578385
WKN A2N7SV
Fondsgesellschaft William Blair
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Marcelo Assalin, Marco Ruijer
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 18.02.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle NPB New Private Bank Ltd.
Riester Fonds Nein

mehr

Basisdaten

Auflagedatum 18.02.2025
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle NPB New Private Bank Ltd.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 100,59
Anzahl Fonds der Kategorie 1864
Volumen der Tranche 8.759,39 USD
Fondsvolumen 276,95 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,10

Gebühren

Laufende Kosten 1,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,10%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,08
WE seit Jahresbeginn 0,59%