DNB Fund - Private Equity A Fonds
DNB Fund - Private Equity A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,49% |
| Benchmark | LPX 50 |
| Fondsvolumen | 162,82 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,24% |
| Vola 1 J (mehr) | 23,19% |
| Capture Ratio Up | 108,62 |
| Capture Ratio Down | 108,3 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,07 |
| R2 | 98,31% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DNB Fund - Private Equity A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,57% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,49% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 110,69 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 162,82 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.08.2025) | |
| Fondsprospekt (01.05.2025) | |
| Basisinformationsblatt (19.02.2025) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2022) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2021) |
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Stammdaten
| Name | DNB Fund - Private Equity A (DIST) EUR Fonds |
| ISIN | LU0302296065 |
| WKN | A0MWAK |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Benchmark | LPX 50 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Kevin Dalby |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 27.08.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des DNB Fund - Private Equity A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - Private Equity A (DIST) EUR Fonds: Der Fonds legt weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die im Private Equity-Sektor investiert sind.
Der DNB Fund - Private Equity A (DIST) EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des DNB Fund - Private Equity A Fonds
Aktuelles zum DNB Fund - Private Equity A Fonds
News zum Fonds: DNB Fund - Private Equity A (DIST) EUR Fonds
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Zusammensetzung des DNB Fund - Private Equity A Fonds
Passende Fonds zum DNB Fund - Private Equity A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von DNB Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| DNB Fund - Technology A (DIST) EUR Fonds | 2,22 Mrd. |
| DNB Fund - Technology retail A (N) Fonds | 2,22 Mrd. |
| DNB Fund - Technology C1 USD (Acc) Fonds | 2,22 Mrd. |
| DNB Fund - Technology C1 EUR (Dist) Fonds | 2,22 Mrd. |
| DNB Fund - Technology N (DIST) EUR Fonds | 2,22 Mrd. |
Über DNB Fund - Private Equity A Fonds
Der DNB Fund - Private Equity A Fonds (ISIN: LU0302296065, WKN: A0MWAK) wurde am 27.08.2007 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 162,82 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.10.2025 um 18:45:18 Uhr bei 335,10 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Kevin Dalby betrieben. Bei einer Anlage in DNB Fund - Private Equity A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 403,32 EUR und das Kursminimum 265,52 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,24% und die Volatilität lag bei 23,19%. Die Ausschüttungsart des DNB Fund - Private Equity A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an LPX 50.