DNCA Invest Explorer SMID Euro SI Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNCA Finance |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,05% |
| Benchmark | MSCI EMU Small Cap |
| Fondsvolumen | 466,94 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 22,45% |
| Vola 1 J (mehr) | 13,07% |
| Capture Ratio Up | 112,13 |
| Capture Ratio Down | 112,13 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,31 |
| R2 | 90,08% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DNCA Invest Explorer SMID Euro SI Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,11% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,05% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 198,46 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 466,94 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 50.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.07.2025) | |
| Basisinformationsblatt (23.06.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2024) |
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Stammdaten
| Name | DNCA Invest Explorer SMID Euro SI EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2882334209 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | DNCA Finance |
| Benchmark | MSCI EMU Small Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 28.03.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des DNCA Invest Explorer SMID Euro SI Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DNCA Invest Explorer SMID Euro SI EUR Acc Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to outperform the MSCI EMU Small Cap index, the Sub-Fund’s benchmark, on the recommended investment period of 5 years. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The Investment strategy is based on active and discretionary management style. The Sub-Fund's management strategy is based on stock-picking approach and consists of seeking investment opportunities in small and mid-cap stocks in the Euro zone.
Der DNCA Invest Explorer SMID Euro SI EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des DNCA Invest Explorer SMID Euro SI Fonds
Aktuelles zum DNCA Invest Explorer SMID Euro SI Fonds
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Zusammensetzung des DNCA Invest Explorer SMID Euro SI Fonds
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Über DNCA Invest Explorer SMID Euro SI Fonds
Der DNCA Invest Explorer SMID Euro SI Fonds (ISIN: LU2882334209) wurde am 28.03.2025 von der Fondsgesellschaft DNCA Finance aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 466,94 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 168.143,24 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in DNCA Invest Explorer SMID Euro SI Fonds sollte die Mindestanlage von 50.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 22,45% und die Volatilität lag bei 13,07%. Die Ausschüttungsart des DNCA Invest Explorer SMID Euro SI Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI EMU Small Cap.