Fidelity II ICAV Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund class G Fonds
Fidelity II ICAV Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund class G Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70% |
| Benchmark | 50.00% ICE BofA NFincl Dv Mkts HY Cstd H GBP, 25.00% JPM GBI-EM Global Diversified Hdg TR GBP, 12.50% JPM EMBI Global Diversified Hedge TR GBP, 12.50% JPM CEMBI Broad Div Core Hdg GBP |
| Fondsvolumen | 15,35 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,09% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,50% |
| Capture Ratio Up | 200,66 |
| Capture Ratio Down | 47,27 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,91 |
| R2 | 44,21% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Fidelity II ICAV Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund class G Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,71% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 15,35 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 15,35 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt | |
| Basisinformationsblatt (en) | |
| Halbjahresbericht (en) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) | |
| Fondsprospekt | |
| Fondsprospekt (en) |
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Stammdaten
| Name | Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund class G EUR Acc Fonds |
| ISIN | IE00BFMDRJ92 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch |
| Benchmark | 50.00% ICE BofA NFincl Dv Mkts HY Cstd H GBP, 25.00% JPM GBI-EM Global Diversified Hdg TR GBP, 12.50% JPM EMBI Global Diversified Hedge TR GBP, 12.50% JPM CEMBI Broad Div Core Hdg GBP |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ayesha Akbar |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.08.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Fidelity II ICAV Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund class G Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund class G EUR Acc Fonds: Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund class G EUR Acc Fonds
Der Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund class G EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Fidelity II ICAV Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund class G Fonds
Aktuelles zum Fidelity II ICAV Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund class G Fonds
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Zusammensetzung des Fidelity II ICAV Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund class G Fonds
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Über Fidelity II ICAV Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund class G Fonds
Der Fidelity II ICAV Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund class G Fonds (ISIN: IE00BFMDRJ92) wurde am 30.08.2018 von der Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 15,35 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 11,56 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Ayesha Akbar betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,09% und die Volatilität lag bei 2,50%. Die Ausschüttungsart des Fidelity II ICAV Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund class G Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 50.00% ICE BofA NFincl Dv Mkts HY Cstd H GBP, 25.00% JPM GBI-EM Global Diversified Hdg TR GBP, 12.50% JPM EMBI Global Diversified Hedge TR GBP, 12.50% JPM CEMBI Broad Div Core Hdg GBP.