Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I Fonds
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,51% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 419,26 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,13% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,31% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,66% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,51% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 7,54 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 419,26 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.08.2025) | |
| Basisinformationsblatt (14.08.2025) | |
| Fondsprospekt (16.04.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2025) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2024) |
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Stammdaten
| Name | Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I USD Cap Fonds |
| ISIN | LU2365110571 |
| WKN | A3CZAG |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Wouter Van Overfelt, Dario Scheurer, Cécile Sati |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 09.11.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I USD Cap Fonds: The Sub-Fund aims to achieve good investment returns in USD. The Sub-Fund has a limited duration and will be terminated on 30 October 2026 (the "Maturity"). The Maturity may be extended by the Board of Directors at the discretion of the Board of Directors, notably to effect an orderly liquidation. In such a case, the Board of Directors will write to the investors to inform them of the extension of the Maturity and of the options available to them. Investors should be prepared to remain invested until the Sub-Fund expires.
Der Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I USD Cap Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I Fonds
Aktuelles zum Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I Fonds
News zum Fonds: Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I USD Cap Fonds
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Über Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I Fonds
Der Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I Fonds (ISIN: LU2365110571, WKN: A3CZAG) wurde am 09.11.2021 von der Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 419,26 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 106,70 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Wouter Van Overfelt, Dario Scheurer, Cécile Sati betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,13% und die Volatilität lag bei 1,31%. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.