LLB Equities Switzerland Fonds
LLB Equities Switzerland Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Swiss Investment AG |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,07% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 148,07 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,20% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,68% |
| Capture Ratio Up | 88,34 |
| Capture Ratio Down | 80,42 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,9 |
| R2 | 95,48% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LLB Equities Switzerland Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,16% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,07% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 1,02% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 159,43 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 148,07 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1,07 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (01.04.2025) | |
| Basisinformationsblatt (01.04.2025) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.03.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) |
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Stammdaten
| Name | LLB Equities Switzerland (CHF) Fonds |
| ISIN | CH0421963783 |
| WKN | A2N40Z |
| Fondsgesellschaft | LLB Swiss Investment AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Thomas Kühne, Christian Zogg |
| Domizil | Switzerland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 24.09.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
| Zahlstelle | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des LLB Equities Switzerland Fonds
Anlagepolitik
So investiert der LLB Equities Switzerland (CHF) Fonds: "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Mit mindestens zwei Dritteln des Vermögens des Teilfonds bildet der Teilfonds direkt den Schweizer Aktienmarkt (Swiss Performance Index, SPI) ab, d.h. er investiert in Unternehmungen, die ihren Sitz oder ihre Aktivitäten in der Schweiz haben. Zur Nachbildung des zugrunde liegenden Index wird angestrebt, dass der Vermögensverwalter wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung und Gewichtung des zugrunde liegenden Index nachvollzieht. Der Teilfonds darf einen Duplizierungsgrad von zwei Drittel nicht unterschreiten."
Der LLB Equities Switzerland (CHF) Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des LLB Equities Switzerland Fonds
Aktuelles zum LLB Equities Switzerland Fonds
News zum Fonds: LLB Equities Switzerland (CHF) Fonds
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Zusammensetzung des LLB Equities Switzerland Fonds
Passende Fonds zum LLB Equities Switzerland Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF BCH Fonds | 11,08 Mrd. |
| Lazard Patrimoine SRI RC EUR Fonds | 635,09 Mio. |
| WVB - Global Renten Fonds | 72,90 Mio. |
| Artemis Funds (Lux) - US Extended Alpha I accumulation USD Fonds | 383,76 Mio. |
| M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund EUR A Inc Fonds | 142,76 Mio. |
Fonds von LLB Swiss Investment
| Name | Volumen |
|---|---|
| iNdx Aktien Schweiz ESG (CHF) - LLB Fonds | 810,77 Mio. |
| iNdx Equities Switzerland ESG (CHF) Cl P Fonds | 810,77 Mio. |
| iNdx Equities Switzerland (CHF) Cl P Fonds | 109,57 Mio. |
| LLB Alpha - iNdx Aktien Schweiz (CHF) - LLB Fonds | 109,57 Mio. |
| LLB Equities Regio Bodensee (CHF) Fonds | 74,72 Mio. |
Über LLB Equities Switzerland Fonds
Der LLB Equities Switzerland Fonds (ISIN: CH0421963783, WKN: A2N40Z) wurde am 24.09.2018 von der Fondsgesellschaft LLB Swiss Investment AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 148,07 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 359,57 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Thomas Kühne, Christian Zogg betrieben. Bei einer Anlage in LLB Equities Switzerland Fonds sollte die Mindestanlage von 1,07 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,20% und die Volatilität lag bei 11,68%. Die Ausschüttungsart des LLB Equities Switzerland Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.