LLB Bonds Global Cl P Fonds
LLB Bonds Global Cl P Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70% |
| Benchmark | JPM GBI Global |
| Fondsvolumen | 339,26 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 0,28% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,80% |
| Capture Ratio Up | 93,41 |
| Capture Ratio Down | 91,2 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,88 |
| R2 | 98,50% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LLB Bonds Global Cl P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | 0,70% |
| Anteilsklassenvolumen | 68,03 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 339,26 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (01.04.2025) | |
| Basisinformationsblatt (01.04.2025) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.03.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) |
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Stammdaten
| Name | LLB Bonds Global Cl P Fonds |
| ISIN | LI0009163713 |
| WKN | 964817 |
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services AG |
| Benchmark | JPM GBI Global |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Roger Wohlwend, Mirko Mattasch |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 24.01.2007 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | LLB Schweiz AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des LLB Bonds Global Cl P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der LLB Bonds Global Cl P Fonds: Der Fonds investiert global in Obligationen erstklassiger Schuldner. Er orientiert sich am JP Morgan Global Staatsanleihen-Index als Benchmark. Das Management achtet insbesondere auf eine breite Abdeckung des Gesamtmarktes, die von Investitionen in Staatsobligationen bis zur Auswahl interessanter Industrieschuldner reicht. Der Fonds setzt auf ein aktives Währungsmanagement. Neben den Kernwährungen Euro, Pfund Sterling, US-Dollar und Yen werden auch interessante Randwährungen in Osteuropa, Asien oder Lateinamerika berücksichtigt. Das Fondsvermögen wird nur in fest- und variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Zinserträge und Kapitalgewinne werden thesauriert. Der Fonds eignet sich für Anleger, die mit einer erstklassigen, global diversifizierten, renditeorientierten und gleichzeitig auf Sicherheit bedachten Strategie einen möglichst hohen Zinsertrag erwirtschaften wollen.
Der LLB Bonds Global Cl P Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des LLB Bonds Global Cl P Fonds
Aktuelles zum LLB Bonds Global Cl P Fonds
News zum Fonds: LLB Bonds Global Cl P Fonds
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Zusammensetzung des LLB Bonds Global Cl P Fonds
Passende Fonds zum LLB Bonds Global Cl P Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Anthracite A Fonds | 2,91 Mio. |
| Hornet Infrastructure - Water Fund EUR Fonds | 12,54 Mio. |
| Wydler Global Equity Fund Fonds | 264,43 Mio. |
| CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund IBH CHF Fonds | 309,05 Mio. |
| BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund R - USD (AIDiv) Fonds | 185,81 Mio. |
Fonds von LLB Fund Services
| Name | Volumen |
|---|---|
| LLB Obligationen CHF A Fonds | 622,66 Mio. |
| LLB Obligationen CHF T Fonds | 622,66 Mio. |
| LLB Obligationen CHF ESG LLB Fonds | 622,66 Mio. |
| LLB Bonds Global Cl H EUR Fonds | 339,26 Mio. |
| LLB Obligationen Global ESG LLB Acc Fonds | 339,26 Mio. |
Über LLB Bonds Global Cl P Fonds
Der LLB Bonds Global Cl P Fonds (ISIN: LI0009163713, WKN: 964817) wurde am 24.01.2007 von der Fondsgesellschaft LLB Fund Services AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 339,26 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 82,62 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Roger Wohlwend, Mirko Mattasch betrieben. Bei einer Anlage in LLB Bonds Global Cl P Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,28% und die Volatilität lag bei 5,80%. Die Ausschüttungsart des LLB Bonds Global Cl P Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI Global.