LLB Bonds Global Kl. H Fonds
LLB Bonds Global Kl. H Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services AG |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70% |
| Benchmark | JPM GBI Global |
| Fondsvolumen | 339,26 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -0,72% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,08% |
| Capture Ratio Up | 37,59 |
| Capture Ratio Down | 13,12 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,2 |
| R2 | 14,40% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LLB Bonds Global Kl. H Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 62,55 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 339,26 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.070,52 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (01.04.2025) | |
| Basisinformationsblatt (01.04.2025) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.03.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) |
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Stammdaten
| Name | LLB Bonds Global Kl. H CHF Fonds |
| ISIN | LI0290911465 |
| WKN | A142W1 |
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services AG |
| Benchmark | JPM GBI Global |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Roger Wohlwend, Mirko Mattasch |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.10.2015 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | LLB Schweiz AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des LLB Bonds Global Kl. H Fonds
Anlagepolitik
So investiert der LLB Bonds Global Kl. H CHF Fonds: Der Fonds investiert global in Obligationen erstklassiger Schuldner. Er orientiert sich am JP Morgan Global Staatsanleihen-Index als Benchmark. Das Management achtet insbesondere auf eine breite Abdeckung des Gesamtmarktes, die von Investitionen in Staatsobligationen bis zur Auswahl interessanter Industrieschuldner reicht. Der Fonds setzt auf ein aktives Währungsmanagement. Neben den Kernwährungen Euro, Pfund Sterling, US-Dollar und Yen werden auch interessante Randwährungen in Osteuropa, Asien oder Lateinamerika berücksichtigt. Das Fondsvermögen wird nur in fest- und variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Zinserträge und Kapitalgewinne werden thesauriert. Der Fonds eignet sich für Anleger, die mit einer erstklassigen, global diversifizierten, renditeorientierten und gleichzeitig auf Sicherheit bedachten Strategie einen möglichst hohen Zinsertrag erwirtschaften wollen.
Der LLB Bonds Global Kl. H CHF Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des LLB Bonds Global Kl. H Fonds
Aktuelles zum LLB Bonds Global Kl. H Fonds
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Zusammensetzung des LLB Bonds Global Kl. H Fonds
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| Name | Volumen |
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| LLB Obligationen CHF Kl. LLB Fonds | 622,66 Mio. |
| LLB Bonds Global Kl. H EUR Fonds | 339,26 Mio. |
| LLB Bonds Global Kl. P Fonds | 339,26 Mio. |
Über LLB Bonds Global Kl. H Fonds
Der LLB Bonds Global Kl. H Fonds (ISIN: LI0290911465, WKN: A142W1) wurde am 30.10.2015 von der Fondsgesellschaft LLB Fund Services AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 339,26 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 89,60 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Roger Wohlwend, Mirko Mattasch betrieben. Bei einer Anlage in LLB Bonds Global Kl. H Fonds sollte die Mindestanlage von 1.070,52 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -0,72% und die Volatilität lag bei 3,08%. Die Ausschüttungsart des LLB Bonds Global Kl. H Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI Global.