LLB Defensive Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50% |
| Benchmark | ICE BofA EUR Ccy 6M Dep BdRt Av |
| Fondsvolumen | 55,33 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,45% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,26% |
| Capture Ratio Up | 101,33 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | -2,79 |
| R2 | 4,31% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LLB Defensive Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,16% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 55,33 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 55,33 Mio. 55329529,47 |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (en) | |
| Monatsbericht/Factsheet | |
| Basisinformationsblatt | |
| Fondsprospekt | |
| Halbjahresbericht | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht |
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Stammdaten
| Name | LLB Defensive (EUR) Acc Fonds |
| ISIN | LI0021535245 |
| WKN | A0ERMN |
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services AG |
| Benchmark | ICE BofA EUR Ccy 6M Dep BdRt Av |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Roger Wohlwend, Peter Goller |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 20.06.2005 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | LLB Schweiz AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des LLB Defensive Fonds
Anlagepolitik
So investiert der LLB Defensive (EUR) Acc Fonds: LLB Defensive (EUR) Acc Fonds
Der LLB Defensive (EUR) Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des LLB Defensive Fonds
Aktuelles zum LLB Defensive Fonds
News zum Fonds: LLB Defensive (EUR) Acc Fonds
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Zusammensetzung des LLB Defensive Fonds
Passende Fonds zum LLB Defensive Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Swiss Life Loan Fund (LUX) - Senior Secured Loans V Institutional USD Inc Fonds | 397,61 Mio. |
| Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N CHF Cap Fonds | 145,12 Mio. |
| Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund Y-Acc-EUR H Fonds | 96,93 Mio. |
| M&G (Lux) Global Maxima Fund EUR C Inc Fonds | 380,13 Mio. |
| M&G (Lux) Global Maxima Fund EUR CI Inc Fonds | 380,13 Mio. |
Fonds von LLB Fund Services
| Name | Volumen |
|---|---|
| LLB Obligationen CHF Kl. A Fonds | 657,75 Mio. |
| LLB Obligationen CHF Kl. LLB Fonds | 657,75 Mio. |
| LLB Obligationen CHF Kl. T Fonds | 657,75 Mio. |
| iNdx Aktien Global (USD) Kl. LLB Fonds | 405,89 Mio. |
| iNdx Aktien Global (USD) Kl. P Fonds | 405,89 Mio. |
Über LLB Defensive Fonds
Der LLB Defensive Fonds (ISIN: LI0021535245, WKN: A0ERMN) wurde am 20.06.2005 von der Fondsgesellschaft LLB Fund Services AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 55,33 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 119,68 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Roger Wohlwend, Peter Goller betrieben. Bei einer Anlage in LLB Defensive Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,45% und die Volatilität lag bei 0,26%. Die Ausschüttungsart des LLB Defensive Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA EUR Ccy 6M Dep BdRt Av.