Lumyna - Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta Fund Z Fonds

116,93EUR
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23.09.2021

WKN: ML0ET4 / ISIN: LU1039626921

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Lumyna - Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta Fund Z Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Lumyna Investments Limited
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,98%
Benchmark BofAML Commodity eXtra 03
Fondsvolumen 55,19 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) -
Vola 1 J (mehr) -
Capture Ratio Up -
Capture Ratio Down -
Batting Average -
Alpha -
Beta -
R2 -
Risk/Return -
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Lumyna - Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta Fund Z Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 116,93 EUR 0,92 EUR 0,79%
Kursdatum 23.09.2021
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Rating Lumyna - Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta Fund Z Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Lumyna - Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta Fund Z Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 212.488,65 EUR
Fondsvolumen 55,19 Mio. EUR
Mindestanlage 10.000,00 EUR

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Stammdaten

Name Lumyna - Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund EUR Z (acc) Fonds
ISIN LU1039626921
WKN ML0ET4
Fondsgesellschaft Lumyna Investments Limited
Benchmark BofAML Commodity eXtra 03
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Rohstoffe
Auflagedatum 25.03.2021
Geschäftsjahr 31.03.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Riester Fonds Nein
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1Berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag, Ausschüttung sofort wieder angelegt.). Die Berechnung der Performance-Szenarien finden Sie hier. Aussagen zur Zielrendite und zur geplanten Gewinnausschüttung sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Anlagepolitik des Lumyna - Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta Fund Z Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Lumyna - Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund EUR Z (acc) Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with exposure to the ICE BofAML Commodity index eXtra 03 total return Index (the “MLCX” or “Index”), the performance of which may be positive or negative. The Sub-Fund is Passively Managed and is managed in reference to the Index. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective. To achieve its investment objective, the Sub-Fund will primarily: - enter into one or more financing transactions (each a “Financing Transaction”) in order to generate interest rate flows; and - swap such floating interest rate flows with a First Class Institution, acting as OTC Derivative counterparty, in return for exposure to the Index.
Der Lumyna - Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund EUR Z (acc) Fonds gehört zur Kategorie "Rohstoffe".
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Performance und Kennzahlen des Lumyna - Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta Fund Z Fonds

Performance

6 Monate -
1 Jahr -
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
mehr
Aktuelles zum Lumyna - Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta Fund Z Fonds

News zum Fonds: Lumyna - Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund EUR Z (acc) Fonds

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Über Lumyna - Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta Fund Z Fonds

Der Lumyna - Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta Fund Z Fonds (ISIN: LU1039626921, WKN: ML0ET4) wurde am 25.03.2021 von der Fondsgesellschaft Lumyna Investments Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Rohstoffe. Das Fondsvolumen beträgt 55,19 Mio. EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Lumyna - Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta Fund Z Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Lumyna - Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta Fund Z Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an BofAML Commodity eXtra 03.
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