Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency A1 QV Fonds
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency A1 QV Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,79% |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Fondsvolumen | 67,83 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,54% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,94% |
| Capture Ratio Up | 95,72 |
| Capture Ratio Down | 84,6 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,95 |
| R2 | 93,14% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency A1 QV Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,27% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,79% |
| Transaktionskosten | 0,48% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 19.079,11 EUR |
| Fondsvolumen | 67,83 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (01.04.2025) | |
| Basisinformationsblatt (28.02.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) |
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Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency A1 Distribution USD QV Fonds |
| ISIN | LU0840102353 |
| WKN | A1J55V |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Abdallah Guezour, Fernando Grisales, Autumn Graham |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 24.10.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency A1 QV Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency A1 Distribution USD QV Fonds: Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Kapitalwachstum und Erträge zu erwirtschaften, die nach Abzug von Gebühren über dem JP Morgan EMBI Global Diversified Index liegen, indem er in fest- und variabel verzinsliche, auf Hartwährungen lautende Wertpapiere von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen aus den Schwellenländern investiert.
Der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency A1 Distribution USD QV Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency A1 QV Fonds
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Über Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency A1 QV Fonds
Der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency A1 QV Fonds (ISIN: LU0840102353, WKN: A1J55V) wurde am 24.10.2012 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 67,83 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 65,26 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Abdallah Guezour, Fernando Grisales, Autumn Graham betrieben. Bei einer Anlage in Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency A1 QV Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,54% und die Volatilität lag bei 4,94%. Die Ausschüttungsart des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency A1 QV Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.