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Schroder ISF Emerging Asia EUR A Acc
 A0JJYS
Schroder Investment (L) 		1,49 59,09 89,43 280,99 233,33
Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A Dis
 A1JVBM
Schroder Investment (L) 		4 -3,53 6,13 -0,06 281,76
Schroder ISF Global Multi Credit EURH A Acc
 A2AKF2
Schroder Investment (L) 		-2,07 13,17
AB FCP I-Global Value Portfolio A USD 659144 AllianceBernstein (L) 4 -8,14 25,71 16,22 139,57 70,69
AB FCP I-Global Value Portfolio A EUR A0JMH2 AllianceBernstein (L) 0,00 22,37 40,99 171,50
AB FCP I-Global Value Portfolio B EUR A0JMH3 AllianceBernstein (L) -1,05 18,58 33,95 145,28
AB FCP I-Global Value Portfolio B USD 659145 AllianceBernstein (L) -9,08 21,89 10,48 116,80 2,95
AB FCP I-Global Value Portfolio C USD 798566 AllianceBernstein (L) -8,56 23,96 13,61 129,07 3,63
AB FCP I-Global Value Portfolio I EUR A0JMH4 AllianceBernstein (L) 0,78 25,27 46,66 193,87
AB FCP I-Global Value Portfolio I USD 756518 AllianceBernstein (L) -7,41 28,72 20,96 159,56 21,21
AB SICAV I-Select US Equity Portfolio A USD A1JNV0 AllianceBernstein (L) 3 1,18 40,66 50,62 640,57
AB SICAV I-Select US Equity Portfolio A EUR A1J4SW AllianceBernstein (L) 10,14 36,86 82,64
AB SICAV I-Select US Equity Portfolio A EUR H A1JNV1 AllianceBernstein (L) -1,85 31,59 40,83 89,19
AB SICAV I-Select US Equity Portfolio F USD A1JTSP AllianceBernstein (L) 2,61 46,78 61,83 291,82
AB SICAV I-Select US Equity Portfolio I EUR A1J4SX AllianceBernstein (L) 10,99 40,17 90,02
AB SICAV I-Select US Equity Portfolio I EUR H A1JNV3 AllianceBernstein (L) -1,03 34,68 46,62 85,71
AB SICAV I-Select US Equity Portfolio I USD A1JNV2 AllianceBernstein (L) 1,99 44,06 56,76 477,34
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) A1433Z Allianz Global Investors (L) -2,85 26,76 13,43
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity - W - EUR A1W113 Allianz Global Investors (L) 5,79 32,26 63,00 713,98
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity W2 USD A2N47V Allianz Global Investors (L) 15,97
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