T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Bond Fund I Fonds WKN: A0DP3A / ISIN: LU0207127753

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27.11.2020
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T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Bond Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 0,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,73%
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Fondsvolumen 239,60 Mio. USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 2,21%
Vola 1 J (mehr) 22,08%
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T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Bond Fund I Fonds aktueller Kurs

Kurs 26,31 USD 0,00 USD 0,00%
Kursdatum 27.11.2020
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Rating T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Bond Fund I Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Bond Fund I Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,03%
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 35,94 Mio. EUR
Fondsvolumen 239,60 Mio. EUR
Mindestanlage 2.146.200,00 USD

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Stammdaten

Name T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund I USD Fonds
ISIN LU0207127753
WKN A0DP3A
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Michael J. Conelius
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 31.12.2004
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Bond Fund I Fonds

Anlagepolitik

So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund I USD Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Investitionen in ein breit gestreutes weltweites Portfolio von Anleihen und anderen festverzinslichen und zinsvariablen Wertpapieren, die von Regierungen, staatlichen Einrichtungen und supranationalen Emittenten sowie von Unternehmen begeben wurden, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern in Lateinamerika, Asien, Europa, Afrika und im Mittleren Osten durchführen oder in diesen Ländern ansässig sind.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund I USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Bond Fund I Fonds

Performance

6 Monate 13,31%
1 Jahr 2,21%
3 Jahre 6,48%
5 Jahre 31,29%
10 Jahre 60,92%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 22,08%
3 Jahre 13,72%
5 Jahre 11,24%
10 Jahre 9,26%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -0,09
3 Jahre -0,04
5 Jahre 0,35
10 Jahre 0,42
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Aktuelles zum T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Bond Fund I Fonds

News zum Fonds: T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund I USD Fonds

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Zusammensetzung des T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Bond Fund I Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

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Zusammensetzung nach Ländern

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Über T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Bond Fund I Fonds

Der T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Bond Fund I Fonds (ISIN: LU0207127753, WKN: A0DP3A) wurde am 31.12.2004 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 239,60 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Michael J. Conelius betrieben. Bei einer Anlage in T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Bond Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 2.146.200,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,21% und die Volatilität lag bei 22,08%. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Bond Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.

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