T. Rowe Price Funds - Global High Income Bond Fund I Fonds
T. Rowe Price Funds - Global High Income Bond Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,63% |
| Benchmark | ICE BofA Gbl HY |
| Fondsvolumen | 533,51 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,51% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,22% |
| Capture Ratio Up | 98,33 |
| Capture Ratio Down | 75,75 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,99 |
| R2 | 94,19% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - Global High Income Bond Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,69% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,63% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 193,35 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 533,51 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 851.900,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.05.2025) | |
| Basisinformationsblatt (17.02.2025) | |
| Fondsprospekt (01.02.2025) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund I Fonds |
| ISIN | LU1216622644 |
| WKN | A14UB3 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | ICE BofA Gbl HY |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Michael Della Vedova, Mark J. Vaselkiv, Samy B. Muaddi |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 04.06.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - Global High Income Bond Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund I Fonds: The investment objective of the fund is to maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of high yield corporate bonds from issuers around the world, including emerging markets.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund I Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - Global High Income Bond Fund I Fonds
Aktuelles zum T. Rowe Price Funds - Global High Income Bond Fund I Fonds
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Zusammensetzung des T. Rowe Price Funds - Global High Income Bond Fund I Fonds
Passende Fonds zum T. Rowe Price Funds - Global High Income Bond Fund I Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Qdmn (GBP) Fonds | 533,51 Mio. |
| LGT (Lux) I Cat Bond Fund C USD Fonds | 501,10 Mio. |
| Muzinich Americayield Fund Hedged Euro Income R Units Fonds | 465,70 Mio. |
| CT (Lux) - Global Smaller Companies XG (GBP Accumulation shares) Fonds | 2,01 Mrd. |
| Mirabaud - Global High Yield Bonds AH CHF Acc Fonds | 149,15 Mio. |
Fonds von T. Rowe Price Management
Über T. Rowe Price Funds - Global High Income Bond Fund I Fonds
Der T. Rowe Price Funds - Global High Income Bond Fund I Fonds (ISIN: LU1216622644, WKN: A14UB3) wurde am 04.06.2015 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 533,51 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 16,00 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Michael Della Vedova, Mark J. Vaselkiv, Samy B. Muaddi betrieben. Bei einer Anlage in T. Rowe Price Funds - Global High Income Bond Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 851.900,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,51% und die Volatilität lag bei 3,22%. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - Global High Income Bond Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA Gbl HY.