Topholdings ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND I-2 FONDS Fonds | 934101 | LU0108940692

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abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund I-2 Fonds

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WKN 934101

ISIN LU0108940692

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Chart Asset Allocation

Name	ISIN	Anteil
Increase of call deposit 1 616200000 Custodian 5.25%		3,71%
Term deposit 500,173,835.62 GBP SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ( TOKYO) 4.23%		3,08%
Term deposit 500,000,000.00 GBP HM TREASURY 4.23% 01/07/2025		3,08%
Term deposit 450,000,000.00 GBP ROYAL BANK OF CANADA 4.22% 01/07/2025		2,77%
Repos. deposit 1 396,696,512.49 GBP GOLDMAN SACHS 4.35% 01/07/2025		2,45%
Term deposit 300,069,205.48 GBP Bred Banque Populaire (Paris) 4.21% 01/07/2		1,85%
Term deposit 300,000,000.00 GBP ABN Hoare Govett Securities 4.23% 01/07/202		1,85%
Repos. deposit 1 270,515,000.00 GBP RPCBA 4.36% 01/07/2025		1,67%
Repos. deposit 1 270,075,000.00 GBP RPCBA 4.29% 02/07/2025		1,66%
Term deposit 255,075,922.16 GBP DBS LTD 4.25% 09/07/2025		1,57%
Sonstige		76,30%