UBS (Lux) Equity - US Opportunity P Fonds
UBS (Lux) Equity - US Opportunity P Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,70% |
| Benchmark | MSCI USA |
| Fondsvolumen | 139,80 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 17,95% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,90% |
| Capture Ratio Up | 101,64 |
| Capture Ratio Down | 99,7 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,03 |
| R2 | 95,51% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UBS (Lux) Equity - US Opportunity P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,90% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,70% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,41% |
| Managementgebühr | 1,31% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 70,16 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 139,80 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-acc Fonds |
| ISIN | LU0070848113 |
| WKN | 986705 |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | MSCI USA |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Steven Magill, Adam Jokich, Joyce Kim |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 12.11.1996 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UBS (Lux) Equity - US Opportunity P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-acc Fonds: Der Fonds ist ein Aktienportefeuille (40 bis 60 Titel), das in ausgewählte US-amerikanische Unternehmen investiert und aktiv verwaltet wird. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Substanzwerten. Investiert wird in vergleichsweise tief bewertete Aktien. Er setzt auf eine disziplinierte Anlagephilosophie und einen global integrierten, modernen Fundamentalresearch.
Der UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des UBS (Lux) Equity - US Opportunity P Fonds
Aktuelles zum UBS (Lux) Equity - US Opportunity P Fonds
News zum Fonds: UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-acc Fonds
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Zusammensetzung des UBS (Lux) Equity - US Opportunity P Fonds
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| Name | 1J Perf. | |
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| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C | 17,96% | |
| Invesco MSCI USA UCITS ETF Inc | 17,96% | |
| Invesco MSCI USA UCITS ETF | 17,96% | |
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| Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 17,97% |
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Fonds von UBS Asset Management
Über UBS (Lux) Equity - US Opportunity P Fonds
Der UBS (Lux) Equity - US Opportunity P Fonds (ISIN: LU0070848113, WKN: 986705) wurde am 12.11.1996 von der Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 139,80 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 02.04.2026 um 17:35:52 Uhr bei 669,50 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Steven Magill, Adam Jokich, Joyce Kim betrieben. Bei einer Anlage in UBS (Lux) Equity - US Opportunity P Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 637,50 USD und das Kursminimum 637,50 USD. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 17,95% und die Volatilität lag bei 10,90%. Die Ausschüttungsart des UBS (Lux) Equity - US Opportunity P Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI USA.