Value Cash Flow Fonds A3 A Fonds WKN: A2AQYF / ISIN: AT0000A1NQX9

96,46EUR
-0,17EUR
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05.03.2021
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Value Cash Flow Fonds A3 A Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Security Kapitalanlage
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,25%
Total Expense Ratio (TER) 0,97%
Benchmark Kein Benchmark
Fondsvolumen 243,72 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 1,97%
Vola 1 J (mehr) 14,98%
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Value Cash Flow Fonds A3 A Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 96,46 EUR -0,17 EUR -0,18%
Kursdatum 05.03.2021
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Rating Value Cash Flow Fonds A3 A Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Value Cash Flow Fonds A3 A Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,25%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 263.606,33 EUR
Fondsvolumen 243,72 Mio. EUR
Mindestanlage -

Dokumente

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Value Cash Flow Fonds A3 EUR A Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name Value Cash Flow Fonds A3 EUR A Fonds
ISIN AT0000A1NQX9
WKN A2AQYF
Fondsgesellschaft Security Kapitalanlage
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Joachim Waltl, Martin Seitinger, Günther Moosbauer
Domizil Austria
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 27.09.2016
Geschäftsjahr 31.05.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
Zahlstelle SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AKTIENG.
Anlagepolitik des Value Cash Flow Fonds A3 A Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Value Cash Flow Fonds A3 EUR A Fonds: Der Fonds investiert in Hochzins-Unternehmens-anleihen(„High Yield bonds“), deren Credit Rating unter BBB- liegt. Die Veranlagung erfolgt sowohl in EURO- als auch in Fremdwährungen. Fremdwährungsrisiken werden auf Marktwertbasis abgesichert.
Der Value Cash Flow Fonds A3 EUR A Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des Value Cash Flow Fonds A3 A Fonds

Performance

6 Monate 2,60%
1 Jahr 1,97%
3 Jahre 7,12%
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 14,98%
3 Jahre 8,79%
5 Jahre
10 Jahre
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,26
3 Jahre 0,35
5 Jahre
10 Jahre
mehr
Aktuelles zum Value Cash Flow Fonds A3 A Fonds

News zum Fonds: Value Cash Flow Fonds A3 EUR A Fonds

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Zusammensetzung des Value Cash Flow Fonds A3 A Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

mehr

Zusammensetzung nach Ländern

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Über Value Cash Flow Fonds A3 A Fonds

Der Value Cash Flow Fonds A3 A Fonds (ISIN: AT0000A1NQX9, WKN: A2AQYF) wurde am 27.09.2016 von der Fondsgesellschaft Security Kapitalanlage AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 243,72 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Joachim Waltl, Martin Seitinger, Günther Moosbauer betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,25% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,97% und die Volatilität lag bei 14,98%. Die Ausschüttungsart des Value Cash Flow Fonds A3 A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.

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