Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG Fonds
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,52% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 221,58 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,61% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,52% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 896,15 EUR |
| Fondsvolumen | 221,58 Mio. 221575273,76 |
| Mindestanlage | 50.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt | |
| Basisinformationsblatt | |
| Basisinformationsblatt (en) | |
| Halbjahresbericht | |
| Halbjahresbericht (en) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) |
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Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged) USD Acc Fonds |
| ISIN | LU3043548109 |
| WKN | A417P6 |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Aza Teeuwen, Douglas Charleston, John Lawler, Elena Rinaldi |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 06.05.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged) USD Acc Fonds: Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged) USD Acc Fonds
Der Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged) USD Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG Fonds
Aktuelles zum Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG Fonds
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Über Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG Fonds
Der Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG Fonds (ISIN: LU3043548109, WKN: A417P6) wurde am 06.05.2025 von der Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 221,58 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 103,75 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Aza Teeuwen, Douglas Charleston, John Lawler, Elena Rinaldi betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG Fonds sollte die Mindestanlage von 50.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.