VV-Strategie BW-Bank Ertrag T5 Fonds
VV-Strategie BW-Bank Ertrag T5 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Landesbank Baden-Württemberg |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 6,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,38% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 646,06 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,53% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,80% |
| Capture Ratio Up | 83,84 |
| Capture Ratio Down | 107,19 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,08 |
| R2 | 75,09% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des VV-Strategie BW-Bank Ertrag T5 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,45% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,38% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 6,00% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 1,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 134,71 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 646,06 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (02.01.2025) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2023) | |
| Fondsprospekt (21.07.2023) |
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Stammdaten
| Name | VV-Strategie BW-Bank Ertrag T5 Inc Fonds |
| ISIN | LU0406292119 |
| WKN | A0RD68 |
| Fondsgesellschaft | Landesbank Baden-Württemberg |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 05.01.2009 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des VV-Strategie BW-Bank Ertrag T5 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der VV-Strategie BW-Bank Ertrag T5 Inc Fonds: Das Hauptziel der Anlagepolitik des Teilfonds VV-Strategie – BW-Bank Ertrag („der Teilfonds“) besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in der Teilfondswährung Euro. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung schwerpunktmäßig - je nach Marktlage – in fest- und variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen (Zerobonds), Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Investmentanteile an offenen Renten- und Geldmarktfonds, sowie in Zertifikate mit anleiheähnlichem Charakter investieren. Ferner darf die Verwaltungsgesellschaft das Teilfondsvermögen auch direkt in Aktienwerte investieren, wobei in der Regel nicht mehr als 30% des Teilfondsvermögens direkt in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere investiert werden.
Der VV-Strategie BW-Bank Ertrag T5 Inc Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des VV-Strategie BW-Bank Ertrag T5 Fonds
Aktuelles zum VV-Strategie BW-Bank Ertrag T5 Fonds
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Zusammensetzung des VV-Strategie BW-Bank Ertrag T5 Fonds
Passende Fonds zum VV-Strategie BW-Bank Ertrag T5 Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| VV-Strategie Wertstrategie 30 T3 Fonds | 123,27 Mio. |
| Wellington Global Bond Fund GBP S Q1 DiH Fonds | 639,24 Mio. |
| UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc Fonds | 513,24 Mio. |
| BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund C2 EUR Hedged Fonds | 680,67 Mio. |
| BlackRock Global Funds - World Gold Fund S2 USD Fonds | 4,99 Mrd. |
Fonds von Landesbank Baden-Württemberg
| Name | Volumen |
|---|---|
| VV-Strategie BW-Bank Ausgewogen T7 Fonds | 1,06 Mrd. |
| VV-Strategie BW-Bank Ausgewogen T2 Fonds | 1,06 Mrd. |
| VV-Strategie BW-Bank Ausgewogen T5 Fonds | 1,06 Mrd. |
| VV-Strategie BW-Bank Ausgewogen T1 Fonds | 1,06 Mrd. |
| VV-Strategie BW-Bank Ausgewogen T4 Fonds | 1,06 Mrd. |
Über VV-Strategie BW-Bank Ertrag T5 Fonds
Der VV-Strategie BW-Bank Ertrag T5 Fonds (ISIN: LU0406292119, WKN: A0RD68) wurde am 05.01.2009 von der Fondsgesellschaft Landesbank Baden-Württemberg aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 646,06 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 146,67 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in VV-Strategie BW-Bank Ertrag T5 Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 6,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,53% und die Volatilität lag bei 4,80%. Die Ausschüttungsart des VV-Strategie BW-Bank Ertrag T5 Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.