William Blair Emerging Markets Debt Hard Currency Fund AH Fonds
William Blair Emerging Markets Debt Hard Currency Fund AH Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | William Blair |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20% |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Fondsvolumen | 338,28 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des William Blair Emerging Markets Debt Hard Currency Fund AH Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,23% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
| Transaktionskosten | 1,03% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 9.061,42 EUR |
| Fondsvolumen | 338,28 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund AH CHF Fonds |
| ISIN | LU2093688112 |
| WKN | A2PZTE |
| Fondsgesellschaft | William Blair |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Marcelo Assalin, Marco Ruijer |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 11.06.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | NPB New Private Bank Ltd. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des William Blair Emerging Markets Debt Hard Currency Fund AH Fonds
Anlagepolitik
So investiert der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund AH CHF Fonds: The Fund seeks to provide risk-adjusted returns through investments in hard currency denominated debt issued in emerging market countries. Under normal market conditions, the Fund will invest in Transferable Securities and fixed income Money Market Instruments issued by public or private issuers in developing countries, which are often referred to as "emerging markets."
Der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund AH CHF Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Über William Blair Emerging Markets Debt Hard Currency Fund AH Fonds
Der William Blair Emerging Markets Debt Hard Currency Fund AH Fonds (ISIN: LU2093688112, WKN: A2PZTE) wurde am 11.06.2025 von der Fondsgesellschaft William Blair aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 338,28 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 105,29 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Marcelo Assalin, Marco Ruijer betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des William Blair Emerging Markets Debt Hard Currency Fund AH Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.