EuropeFX: Preisgaps, Kurslücken und wie man sie handelt
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Was ist eine Preisgap und warum tritt sie auf?
Auf volatilen Märkten können Händler von großen Preissprüngen bei Vermögenswerten profitieren, wenn diese in Chancen umgewandelt werden können. Lücken sind Bereiche auf einem Chart, in denen sich der Preis einer Aktie (oder eines anderen Finanzinstrumentes) stark nach oben oder unten bewegt, mit wenig oder keinem Handel dazwischen. Infolgedessen zeigt der Chart des Vermögenswerts eine Lücke im normalen Preismuster. Der unternehmungslustige Trader kann diese Lücken interpretieren und gewinnbringend ausnutzen. Dieser Artikel wird Ihnen helfen zu verstehen, wie und warum Gaps auftreten und wie Sie sie nutzen können, um profitable Trades zu machen.
Gaps entstehen aufgrund von zugrundeliegenden fundamentalen oder technischen Faktoren. Wenn zum Beispiel die Gewinne eines Unternehmens viel höher als erwartet ausfallen, kann die Aktie des Unternehmens am nächsten Tag ein Gap-up aufweisen. Das bedeutet, dass der Aktienkurs höher eröffnet, als er am Vortag geschlossen hat, wodurch eine Lücke entsteht. Auf dem Devisenmarkt ist es nicht ungewöhnlich, dass ein Bericht oder eine Zinsentscheidung so viel Aufsehen erregt, dass sich die Geld- und Briefspanne bis zu einem Punkt ausweitet, an dem ein signifikantes Gap zu sehen ist. In ähnlicher Weise kann eine Aktie, die in der aktuellen Sitzung einen neuen Höchststand erreicht, in der nächsten Sitzung höher eröffnen und somit aus technischen Gründen eine Lücke bilden.
Gaps können in vier Gruppen unterteilt werden:
- Breakaway Gaps treten am Ende eines Preismusters auf und signalisieren den Beginn eines neuen Trends und sehen wie folgt aus:
- Exhaustion Gaps treten am Ende eines Preismusters auf und signalisieren einen letzten Versuch, neue Hochs oder Tiefs zu erreichen und sehen so aus:
- Common (häufige) Gaps können nicht in ein Preismuster eingeordnet werden - sie stellen einfach einen Bereich dar, in dem der Preis eine Kurslücke gemacht hat, z.B.:
- Continuation Gaps, auch bekannt als Runaway Gaps, treten in der Mitte eines Preismusters auf und signalisieren einen Ansturm von Käufern oder Verkäufern, die einen gemeinsamen Glauben an die zukünftige Richtung der zugrunde liegenden Aktie teilen, wie im folgenden Beispiel:
In der folgenden Grafik können Sie alle vier Arten von Lücken sehen:
Wie man die Gaps handelt
Es gibt viele Möglichkeiten, von diesen Gaps zu profitieren, wobei einige Strategien beliebter sind als andere. Einige Händler kaufen, wenn fundamentale oder technische Faktoren ein Gap am nächsten Handelstag begünstigen. Zum Beispiel kaufen sie eine Aktie, bevor ein potenziell positiver Quartalsbericht veröffentlicht wird, in der Hoffnung auf eine Kurslücke am folgenden Handelstag. Händler können auch hoch liquide oder illiquide Positionen zu Beginn einer Kursbewegung kaufen oder verkaufen, in der Hoffnung auf eine gute Besetzung und einen anhaltenden Trend. Beispielsweise können sie eine Währung kaufen, wenn sie bei geringer Liquidität sehr schnell nach oben klettert und es keinen nennenswerten Widerstand über dem Kurs gibt.
Einige Händler werden Gaps in die entgegengesetzte Richtung ausblenden, sobald ein Hoch- oder Tiefpunkt bestimmt wurde (oft durch andere Formen der technischen Analyse). Wenn zum Beispiel eine Aktie aufgrund einer spekulativen Meldung eine Lücke nach oben macht, können erfahrene Händler die Lücke ausblenden, indem sie die Aktie leerverkaufen, d.h. eine Verkaufsposition eröffnen. Schließlich könnten Händler kaufen, wenn das Preisniveau die vorherige Unterstützung erreicht, nachdem die Lücke gefüllt wurde.
Hier sind die wichtigsten Dinge, die Sie beim Handel mit Gaps beachten sollten:
- Sobald ein Vermögenswert begonnen hat, die Lücke zu füllen, wird er selten anhalten, da es oft keine unmittelbare Unterstützung oder Widerstand gibt.
- Exhaustion gaps und continuation gaps sagen voraus, dass sich der Preis in zwei verschiedene Richtungen bewegt - stellen Sie sicher, dass Sie das Gap, das Sie spielen wollen, richtig klassifizieren.
- Kleinanleger sind diejenigen, die in der Regel irrationalen Überschwang zeigen; institutionelle Anleger können jedoch mitspielen, um ihren Portfolios zu helfen, also seien Sie vorsichtig, wenn Sie diesen Indikator verwenden und warten Sie, bis der Preis zu brechen beginnt, bevor Sie eine Position öffnen.
Fazit
Gaps sind riskant - aufgrund der geringen Liquidität und der hohen Volatilität - aber wenn sie richtig gehandelt werden, bieten sie Möglichkeiten für schnelle Gewinne. Wer die zugrundeliegenden Faktoren hinter einem Gap studiert und dessen Typ richtig identifiziert, kann oft mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit handeln.
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