Dekania CDO II/Dekania CDO II-Anleihe: 0,877% bis 23.08.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,877 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,65% |
| Erstes Kupondatum | 23.08.2004 |
| Letztes Kupondatum | 22.08.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 23.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.04.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dekania CDO II Ltd./Dekania CDO II Inc. |
| Emissionsvolumen* | 200.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.04.2004 |
| Fälligkeit | 23.08.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 23.05.2009 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | DEKANIA CDO II 04/34 FLR |
| ISIN | USG8795RAA35 |
| WKN | A0BCUE |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.08.2034 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Dekania CDO II-Dekania CDO II Anleihe (A0BCUE)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 22.05.2014 | 0,886 |
| 23.02.2014 | 0,888 |
| 24.11.2013 | 0,912 |
| 22.08.2013 | 0,924 |
| 22.05.2013 | 0,938 |
| 24.02.2013 | 0,962 |
| 22.11.2012 | 1,084 |
Profil
Über die Dekania CDO II-Dekania CDO II Anleihe (A0BCUE)
Die Dekania CDO II-Dekania CDO II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0BCUE bzw. der ISIN USG8795RAA35. Die Anleihe wurde am 29.04.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.08.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.05.2009. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Dekania CDO II-Dekania CDO II-Anleihe (A0BCUE) beträgt 0,877%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.05.2026 statt.