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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 13,314 |
| Erstes Kupondatum | 23.01.2017 |
| Letztes Kupondatum | 21.01.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 23.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.12.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | OZLM Funding III |
| Emissionsvolumen* | 30.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.12.2016 |
| Fälligkeit | 22.01.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 15.12.2016 |
Stammdaten
| Name | OZLM FDG III 2029 DR FLR |
| ISIN | US67108GAE44 |
| WKN | A1920K |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.01.2029 |
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Über die OZLM Funding III Anleihe (A1920K)
Die OZLM Funding III-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1920K bzw. der ISIN US67108GAE44. Die Anleihe wurde am 15.12.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.01.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 30,00 Mio.. Der Kupon der OZLM Funding III-Anleihe (A1920K) beträgt 13,314%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.10.2025 statt.