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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,605 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2019 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.10.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Jubilee CLO 2016-XVII DAC |
| Emissionsdatum | 15.10.2018 |
| Fälligkeit | 15.04.2031 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 15% Clean-Up Call; sowie auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu jedem Zinstermin. |
| Sonderkündigungsoption am | 15.10.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | JUBI 16 XVII 18/31 A-2 |
| ISIN | XS1879634605 |
| WKN | A280YZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2031 |
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Über die Jubilee CLO 2016-XVII DAC Anleihe (A280YZ)
Die Jubilee CLO 2016-XVII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A280YZ bzw. der ISIN XS1879634605. Die Anleihe wurde am 15.10.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2031. Der Kupon der Jubilee CLO 2016-XVII DAC-Anleihe (A280YZ) beträgt 0,605%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.