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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 6,641 |
Erstes Kupondatum | 18.01.2019 |
Letztes Kupondatum | 14.07.2031 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 18.10.2025 |
Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
Zinstermine pro Jahr | 4 |
Zinslauf ab | 18.07.2018 |
Emissionsdaten
Emittent | Venture 32 CLO Ltd./Venture 32 CLO LLC |
Emissionsdatum | 18.07.2018 |
Fälligkeit | 15.07.2031 |
Information zur Kündigung
Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
...Hinweis | 20% Clean-up Call |
Sonderkündigungsoption am | 15.07.2020 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | VENTURE 32 18/31 FLR A-1 |
ISIN | US92325QAA58 |
WKN | A28YSQ |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Kaiman Inseln |
Stückelung | 1 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2031 |
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Über die Venture 32 CLO-Venture 32 CLO LLC Anleihe (A28YSQ)
Die Venture 32 CLO-Venture 32 CLO LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28YSQ bzw. der ISIN US92325QAA58. Die Anleihe wurde am 18.07.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2031. Der Kupon der Venture 32 CLO-Venture 32 CLO LLC-Anleihe (A28YSQ) beträgt 6,641%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.10.2025 statt.