TIAA CLO I/TIAA CLO I LLC-Anleihe: 6,786% bis 21.07.2031

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WKN A2RYEE

ISIN US87271LAJ17

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	6,786
Erstes Kupondatum	22.10.2018
Letztes Kupondatum	20.07.2031
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	22.10.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	20.07.2018

Emissionsdaten

Emittent	TIAA CLO I Ltd./TIAA CLO I LLC
Emissionsvolumen*	288.000.000
Emissionswährung	USD
Emissionsdatum	20.07.2018
Fälligkeit	21.07.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Kündigungstyp	Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am	20.07.2020
Kündigung zu Rücknahmepreis	100,00
Sonderkündigungstyp	bond#extraordinarycancellationtypename#8
...Hinweis	15% Clean-up Call

Stammdaten

Name	TIAA I/LLC 18/31 FLR A-R
ISIN	US87271LAJ17
WKN	A2RYEE
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Loan Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Kaiman Inseln
Stückelung	1
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	21.07.2031

Alle Stammdaten bereitgestellt von

Analyse und Rating

Profil

Über die TIAA CLO I-TIAA CLO I LLC Anleihe (A2RYEE)

Die TIAA CLO I-TIAA CLO I LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RYEE bzw. der ISIN US87271LAJ17. Die Anleihe wurde am 20.07.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 288,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.07.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der TIAA CLO I-TIAA CLO I LLC-Anleihe (A2RYEE) beträgt 6,786%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.10.2025 statt.