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Barings Euro CLO 2021-2 DAC-Anleihe: 5,476% bis 15.10.2034

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WKN A3KUUE

ISIN XS2369919464

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,476
Erstes Kupondatum15.04.2022
Letztes Kupondatum14.10.2034
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab22.09.2021

Emissionsdaten

EmittentBarings Euro CLO 2021-2 DAC
Emissionsvolumen*27.800.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum22.09.2021
Fälligkeit15.10.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
Sonderkündigungsoption am28.02.2022
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameBAR.EO 21-2 21/34 FLR D
ISINXS2369919464
WKNA3KUUE
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung250
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.10.2034
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Barings Euro CLO 2021-2 DAC Anleihe (A3KUUE)

Die Barings Euro CLO 2021-2 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KUUE bzw. der ISIN XS2369919464. Die Anleihe wurde am 22.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 27,80 Mio.. Der Kupon der Barings Euro CLO 2021-2 DAC-Anleihe (A3KUUE) beträgt 5,476%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.