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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 5,865 |
Erstes Kupondatum | 15.10.2018 |
Letztes Kupondatum | 14.07.2031 |
Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
Zinstermine pro Jahr | 4 |
Zinslauf ab | 16.07.2018 |
Emissionsdaten
Emittent | Barings Euro CLO 2014-1 DAC |
Emissionsdatum | 16.07.2018 |
Fälligkeit | 15.07.2031 |
Information zur Kündigung
Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
...Hinweis | - 15% Clean-up Call - Steuerkündigung zu jedem Zinstermin auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' |
Sonderkündigungsoption am | 15.07.2020 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | BARINGS 14-1 18/31 FLR |
ISIN | XS1713460290 |
WKN | A3LRSW |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Irland |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2031 |
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Über die Barings Euro CLO 2014-1 DAC Anleihe (A3LRSW)
Die Barings Euro CLO 2014-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LRSW bzw. der ISIN XS1713460290. Die Anleihe wurde am 16.07.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2031. Der Kupon der Barings Euro CLO 2014-1 DAC-Anleihe (A3LRSW) beträgt 5,865%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.