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AlbaCore EURO CLO I DAC-Anleihe: 3,084% bis 18.10.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,084 |
| Erstes Kupondatum | 18.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 17.10.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 03.09.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | AlbaCore EURO CLO I DAC |
| Emissionsdatum | 03.09.2021 |
| Fälligkeit | 18.10.2034 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 3.9.2023 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 17 Geschäftstagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% mit 20 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 28.09.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ALBACO.EO I 21/34 FLR A |
| ISIN | XS2368816109 |
| WKN | A3LTWH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.10.2034 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von AlbaCore EURO CLO I DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28ZF4 | 18.07.2031 | 0.982% | - |
| A28ZFN | 18.07.2031 | 0.982% | - |
| A4ERYG | 18.04.2039 | 4.177% | - |
| A4ERYF | 18.04.2039 | 3.377% | - |
Profil
Über die AlbaCore EURO CLO I DAC Anleihe (A3LTWH)
Die AlbaCore EURO CLO I DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LTWH bzw. der ISIN XS2368816109. Die Anleihe wurde am 03.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.10.2034. Der Kupon der AlbaCore EURO CLO I DAC-Anleihe (A3LTWH) beträgt 3,084%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.07.2026 statt.