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Fidelity Grand Harbour CLO 2023-1 DAC-Anleihe: 4,086% bis 15.02.2038

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WKN A4D6W5

ISIN XS2991308193

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,086
Erstes Kupondatum15.05.2025
Letztes Kupondatum14.02.2038
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.11.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab18.02.2025

Emissionsdaten

EmittentFidelity Grand Harbour CLO 2023-1 DAC
Emissionsvolumen*24.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum18.02.2025
Fälligkeit15.02.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameFIDELIT.23-1 25/38 FLR C
ISINXS2991308193
WKNA4D6W5
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.02.2038
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Profil

Über die Fidelity Grand Harbour CLO 2023-1 DAC Anleihe (A4D6W5)

Die Fidelity Grand Harbour CLO 2023-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D6W5 bzw. der ISIN XS2991308193. Die Anleihe wurde am 18.02.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.02.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,00 Mio.. Der Kupon der Fidelity Grand Harbour CLO 2023-1 DAC-Anleihe (A4D6W5) beträgt 4,086%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt.