Kleopatra Finco S.à r.l.-Anleihe: 9,000% bis 01.09.2029
Kleopatra Finco Sa rl Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 13 | Buy |
| 4.625 METRO 29 Nts | XS2778370051 | 4 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 4 | Buy |
| 3.625 NoSt 34 Bds | NO0013148338 | 3 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 3 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 9,000 |
| Rendite in %* | 412,780 |
| Stückzinsen | 0,049 |
| Duration in Jahren | 0,986 |
| Modified Duration | 0,192 |
| Fälligkeit | 01.09.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.03.2026: 2,50
Kupondaten
| Kupon in % | 9,000 |
| Erstes Kupondatum | 01.09.2025 |
| Letztes Kupondatum | 31.08.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zahlung ausgesetzt |
| nächster Zinstermin | 01.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 24.04.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Kleopatra Finco S.à r.l. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 24.04.2025 |
| Fälligkeit | 01.09.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 24.04.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 101,00 |
Stammdaten
| Name | KLEOP.FINCO 25/29 REGS |
| ISIN | XS3056028171 |
| WKN | A4EAPF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.09.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 412,7804 |
| Auf Kündigung | 412,7804 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 2,500 vom 03.03.2026
Börsenübersicht Kleopatra Finco S.à r.l.-Anleihe: 9,000% bis 01.09.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 2,50 % | 2,50 % | ±0,00 |
Weitere Anleihen von Kleopatra Finco Sa rl
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KLPG | 01.03.2026 | 4.250% | - |
| A3KLQP | 01.03.2026 | 4.250% | - |
| A4EQH4 | 30.01.2031 | - | - |
Über die Kleopatra Finco Sa rl Anleihe (A4EAPF)
Die Kleopatra Finco Sa rl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EAPF bzw. der ISIN XS3056028171. Die Anleihe wurde am 24.04.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.09.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.04.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 101. Der Kupon der Kleopatra Finco Sa rl-Anleihe (A4EAPF) beträgt 9,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 2,5 ergibt sich somit eine Rendite von 412,7804%.