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Haven Funding-Anleihe: 8,125% bis 30.09.2037

162,83%
+2,13
+1,33%
15.12.2020
WKN: 190580 / ISIN: XS0074371617
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Börsenauswahl: London

Haven Funding Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 8,125
Rendite in %* 3,122
Stückzinsen 2,627
Duration in Jahren 8,788
Modified Duration 8,522
Fälligkeit 30.09.2037
Nachrang Nein
Währung GBP
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.07.2021: 162,83
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Aktueller Kurs Haven Funding Anleihe

Kurs 162,83
+1,33%
Kurszeit 15.12.2020 07:16:03 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 160,70
Tagestief/Tageshoch 0,00 / 0,00
Hinweis: Diese Anleihe wird nicht an einem deutschen Börsenplatz gehandelt.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %8,125
Erstes Kupondatum30.09.1997
Letztes Kupondatum29.09.2037
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin30.09.2021
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab11.03.1997

Emissionsdaten

EmittentHaven Funding PLC
Emissionsvolumen*329.400.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum11.03.1997
Fälligkeit30.09.2037
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameHAVEN FUNDING 97/37 1-9
ISINXS0074371617
WKN190580
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Securities
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGrossbritannien
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis30.09.2037

Rendite

Auf Verfall3,1218
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 162,834 vom 27.07.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Moody's Rating für Haven Funding Anleihe (190580)

Baa1
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Haven Funding-Anleihe: 8,125% bis 30.09.2037

Börse Letzter Vortag +/- %
London 162,83 % 160,70 % +1,33
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Profil

Über die Haven Funding Anleihe (190580)

Die Haven Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN 190580 bzw. der ISIN XS0074371617. Die Anleihe wurde am 11.03.1997 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.09.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 329,40 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Haven Funding-Anleihe (190580) beträgt 8,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.09.2021 statt. Beim aktuellen Kurs von 162,83361 ergibt sich somit eine Rendite von 3,1218%. Das zuletzt am 21.09.2018 17:02:32 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.
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Oskar

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